Сбор взносов

[РШУ] Финансист. Видеокурс

Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Solodit, 21 сен 2021.

Тема найдена по тегам:
Цена:
115920р.
Взнос:
2212р.

Список участников складчины:

1. Solodit
Тип: Стандартная складчина
  1. 21 сен 2021
    #1
    Solodit
    Solodit Активный складчик
    [РШУ] Финансист. Видеокурс
    [РШУ] Финансист

    [​IMG]

    Видеокурс "Финансист" Профессиональная переподготовка 250 ак. часов

    Кризис всегда идет тремя волнами, мы – в первой. Вторая волна – банкротство ряда неустойчивых компаний, третья – банкротство банков. В условиях кризиса задача финансиста состоит в разработке бюджетов движения денежных средств и бюджетов доходов и расходов на случай ухудшения ситуации, внедрении стратегии финансирования (общения с банками, кредиторами и собственниками), стратегии работы с валютными рисками, создании системы оценки и мониторинга рисков основных дебиторов

    Русская Школа Управления предлагает программу обучения финансам, направленную на переподготовку как начинающих финансистов, так и опытных специалистов отрасли. После прохождения нашего курса вы научитесь управлять расходами, ставить цели и составлять планы, использовать альтернативные подходы к управлению финансовыми потоками и выстраивать систему бюджетирования. Целевая аудитория:

    • Финансовые аналитики.
    • Руководители компаний.
    • Экономисты.
    • Финансовые директора.
    • Бухгалтеры.
    • Финансовые контролеры.



    1. Управление финансами
    2. Экономика
    3. Планирование. Бюджетирование
    4. Риск-менеджмент
    5. Казначейство
    6. Внутренний аудит и контролинг
    7. Финансовый, инвестиционный и экономический анализ
    8. Бухгалтерия и налоги

    После прохождения курса обучения вы научитесь грамотно управлять расходами, правильно ставить цели и составлять планы, использовать альтернативные подходы к управлению финансовыми потоками и выстраивать действенную систему бюджетирования.


    Целевая аудитория: финансовые аналитики; руководители компаний; экономисты; финансовые директоры; бухгалтеры; финансовые контролеры.


    250 часов


    Организация работы финансово-экономических и бухгалтерских служб

    • Финансово-экономическая и бухгалтерская служба: структура, роль и место в компании. Признаки и причины неэффективностиПрактикум: Анализ причин неэффективности финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько бухгалтеров и финансистов, экономистов нужно бизнесу
    • Функции и продукты финансово-экономических и бухгалтерских служб. Что и для кого мы создаем? Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов
    • 10 основных направлений оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает?
    • Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
    • Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических и бухгалтерских служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Практикум: Применение метода построения функциональной матрицы
    Эффективная система бюджетирования

    • Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
    • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
    • Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
    • Эффективные практические методики бюджетирования
    • Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
    • Выбор программного обеспечения
    • Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
    • Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
    • Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
    Управление рисками

    • Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков
    • Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы
    • Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980
    • Кейсы LTCM & Barrings, 1990
    • Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000
    • Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO
    • Крах производных ипотечных инструментов 2008
    • Кейс Societe Generale / Кервель, 2008
    • Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений
    • Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию
    • Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица
    • Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний
    • Управление рисками процесса с анализом последствий и причин
    • Разработка противорисковых мероприятий
    Организация управления оборотным капиталом

    • Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
    • Расчет потребности в оборотном капитале
    • Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
    • Определение потребности в финансирование операционной деятельности
    • Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
    • Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
    • Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
    • Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
    • Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»
    Управленческий учет: практика применения

    • Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
    • Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
    • Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
    • Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
    • Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
    • Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
    • Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
    • Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
    Система казначейства: организация, автоматизация и функции

    • Организация и функции системы казначейства в компании
    • Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
    • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
    • Ключевые функции казначейства
    • Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
    • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
    • Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
    • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
    • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
    • Кому имеет смысл внедрять казначейство
    • С чего начать внедрение казначейства
    • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
    • Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
    • Методика составления отчета о движении денежных средств
    • Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
    • Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
    • Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
    Управление затратами

    • Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса
    • Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
    • Пути повышения финансовой эффективности бизнеса.
    • Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса.
    • Стратегическое и оперативное управление затратами.
    • Классификация затрат
    • Классификация затрат для целей управления бизнесом
    • Использование классификации затрат для принятия управленческих решений.
    • Калькуляция себестоимости продукции/услуг
    • Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат.
    • Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing).
    • Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений
    • Анализ "затраты-объем-прибыль" (CVP-анализ).
    • Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений
    • Методы оптимизации затрат
    Формирование финансовой модели компании

    • Базовые принципы построения финансовой модели
    • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение
    • Модель – типовая структура, последовательность «сборки»
    • Риск и доходность
    • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)
    • Управленческие разрезы модели, глубина детализации
    • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели
    • Какие риски следует принимать во внимание
    • Различия финансовой структуры моделей
    • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа
    • Практическое построение финансовой модели
    • Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.
    • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений
    • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития
    • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
    • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
    • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)
    Контроллинг: актуальные аспекты

    • Контроллинг как корпоративная навигационная функция. Контроллер как бизнес-партнер, ко-пилот, «официальный оппонент» и экономическая совесть
    • Взаимоотношения «контроллер – CEO», «контроллер – финансовый директор», «контроллер – функциональные менеджеры»
    • Современные тренды в контроллинге. «Старый» и «новый» контроллинг
    • Функциональный контроллинг: закупкилогистика – производство – маркетингпродажи. Ключевые показатели эффективности отдельных функций
    • Управление по целям и ключевым показателям. Практикум: «Измерение процессовсистема KPI»
    • Бюджетирование – «традиционное» и «продвинутое». Корпоративная система лимитов и норм. Защита бюджетов. «Скользящая» корректировка бюджетов
    • Контроль исполнения бюджетов
    • Оценка инвестиционных проектов и расчет бизнес-кейсов (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость, период окупаемости)
    • «Идеальная» управленческая отчетность. Ключевые постулаты управленческого учета
    • Прозрачность в учете затрат: 5 срезов (статьи, подразделения, процессы, продукты, клиенты). Методики распределения косвенных затрат. Оценка прибыльности продуктов и клиентов. Практикум: «Матрица «продукт-рынок»
    • Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов
    • «Мягкие» навыки контроллера («продажа» идеи, управление изменениями, коммуникации с коллегами)
    Управление ценностью (стоимостью) компании

    • Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
    • Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
    • Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
    • Специфика оценки компаний в России
    • Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
    • Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
    • Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
    • Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.
    Налоговое планирование. Налоговый контроль

    • Взаимоотношения с налоговыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика: превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие убытка, выплата заработной платы ниже, установленного минимума. Вызов налогоплательщиков на комиссию.
    • Налоговое планирование в условиях применения к хозяйственной деятельности организации критериев самостоятельной оценки рисков налогоплательщиком.
    • Результаты налогового планирования: организация производства, договор простого товарищества, торговая деятельность, агентский договор. Из-за чего «гибнет» налоговая схема. Проблемы ускоренного перехода на новую схему работы.
    • Законная налоговая выгода. Последствия получения необоснованной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа: возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимозависимости компаний, как основание начисление налогов. Реконструкция сделок – позиция суда. Доначисление налогов продавцам (исполнителям) при реализации товаров (работ, услуг) компаниям, имеющим признаки компаний – однодневок.
    • Взаимозависимость. Цена договора по сделкам между взаимозависимыми лицами. Контроль за ценами с иностранными компаниями. Контролируемые компании. Взыскание налога на доходы иностранных лиц с налогового агента.
    • Анализ налоговыми органами документального оформления расходов: правильное составление договоров, актов об оказанных услугах, выполненных работах.
    • Последствия наличия факсимильных подписей и иные недостатки счетов-фактур. Перенос налогового вычета на более поздний период. Неверный номер ТД в счете-фактуре, как основание начисления налогов.
    • Транспортные расходы, транспортная экспедиция, хранение товара – ошибки документального оформления хозяйственных операций.
    • Защита объектов недвижимости. Проблемы реализации объекта недвижимости по балансовой стоимости. Особенности уплаты налога на имущество. Начисление НДФЛ при выходе из состава участников ООО. Включение в расходы арендных и иных платежей у арендатора. Ремонт арендуемого помещения.
    • Участники холдинга, применяющие специальные режимы (УСН, ЕНВД, патент). Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей – особенности определения налоговыми органами предпринимательской деятельности, арбитражная практика. Продажа физическим лицом личного имущества – основания для признания сделки предпринимательской деятельностью.
    • Предпроверочный анализ деятельности налогоплательщиков. Плановые и внеплановые налоговые поверки. Предварительная оценка результатов налоговой проверки. Эффективная защита налогоплательщика во время налоговой проверки. Правила представления документов и поведения на допросе. Возражения на акт и апелляционные жалобы, позиция налогоплательщика по которым принята налоговым органом.
    • Основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к налоговой проверке. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. Контрольные мероприятия правоохранительных органов.
    • Как правильно обжаловать решение налогового органа. Цель налогового спора. Тактика и стратегия защиты. Психология налогового спора
    Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

    • Построение системы финансового анализа собственными силами
      • Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
      • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
      • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
      • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
      • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
      • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
    • Анализ эффективности: три уровня анализа
      • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
      • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
      • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
      • Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
      • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
      • Третий уровень: маржинальная доходность
      • Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
    • Поиск «правильной» прибыли
      • В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
      • Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
      • Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
      • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?
    • Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
    Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов. Разработка бизнес-плана

    • Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов
      • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
      • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
      • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
      • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
      • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта
      • Разработка бизнес-плана
    • Бизнес-план как ключевой документ инвестиционного цикла. Использование бизнес- и финансовых моделей.
      • Участники проекта, стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел).
      • Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы
      • Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана
      • Анализ рисков проекта и разработка мер реагирования.
      • Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки.
    Бизнес-план: разработка и реализация. Привлечение финансирования проекта

    • Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла
    • Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементыПрактикум: Разработка ключевых элементов бизнес-плана проекта
    • Показатели эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений
    • Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана
    • Анализ финансовых рисков, разработка мер реагирования
    • Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки
    • Презентация документа инвесторами и руководству
    Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

    • Сферы анализа, выбор инструментария
    • Моделирование в бизнесе
    • Бизнес-планирование
    • Стратегия развития бизнеса
    • Моделирование процессов
    • Особенности проектной деятельности
    • Методы маркетинговых исследований и анализа
    • Формирование и применение баз знаний
    • Совершенствование методологии аналитической работы
    • Визуальные инструменты анализа

    Сайт
     
    21 сен 2021