Доступно

[Альт-Инвест] Финансовое моделирование инвестиционных проектов в Excel

Тема в разделе "Форекс и инвестиции", создана пользователем Алкалин21, 4 июл 2020.

Тема найдена по тегам:
Цена:
9500р.
Взнос:
314р.

Список участников складчины:

1. Алкалин21
2. Raymon 3. irrok
Тип: Стандартная складчина
Оцените эту складчину: /5,
  1. 4 июл 2020
    #1
    Алкалин21
    Алкалин21 Организатор
    [Альт-Инвест] Финансовое моделирование инвестиционных проектов в Excel
    [​IMG]


    В этом курсе вы научитесь создавать финансовые модели для анализа и планирования инвестиционных проектов, а также изучите возможности MS Excel, которые полезны в финансовом моделировании.

    Этот курс разработан специально для CFA Association (Russia) и является частью образовательной программы сообщества. Он построен на многолетнем опыте преподавания аналогичного тренинга в очном формате. Очные тренинги существуют и сейчас, они сконцентрированы на работе в группе и являются продолжением этого курса, который впитал в себя опыт моделирования и всю техническую практику.

    CFA Association (Russia) это российское сообщество членов CFA Institute. Ассоциация объединяет держателей одного из наиболее престижных в мире сертификатов, занимается повышением авторитета профессии инвестиционных услуг и проводит образовательные программы в сфере финансов

    Курс организован как последовательность из 30 уроков, каждый из которых включает видео длительностью от 5 до 20 минут, тестовые вопросы и вспомогательные файлы (главным образом это финансовые модели, которые используются в видео).Что внутри курса?

    Общая длительность видеозаписей – около 5 часов. На этих записях пошагово рассказывается, как построить финансовую модель для оценки инвестиционного проекта, от чистого листа Excel до готовой профессиональной модели. Вместе с элементами финансовой модели рассматриваются и различные функции и сервисы Excel, так что слушатель сразу видит их применение в контексте задач моделирования. Работа строится на анализе реального проекта, который будет подробно представлен в одном из первых уроков.

    Ожидаемое время на прохождения курса – от 10 до 30 часов, в зависимости от выбранного студентом стиля обучения (рекомендации по организации обучения даются в первом уроке).

    Блок 0: Введение

    0-1: Введение
    Знакомство с курсом, варианты изучения материала

    0-2: Общие рекомендации
    Наилучшая практика в общих подходах к финансовому моделированию

    0-3: Приемы эффективной работы в Excel
    Часто используемые клавиатурные команды, распространение формул и значений на соседние ячейки, использование якорей, анализ зависимостей в формулах

    Блок 1: Общий формат модели

    1-1: Структура и организация модели
    Распределение данных по листам, единый формат листов, подготовка основы для создания модели.

    1-2: Шаг расчета и заголовки
    Создание заголовков таблиц. Функции работы с датой: МЕСЯЦ(), ГОД(), ДАТАМЕС(). Закрепление областей листа

    1-3: Форматы и проверка данных
    Стили ячеек и их применение. Защита листа и ограничение доступа к ячейкам, не предназначенным для ввода данных. Функция проверки данных и ее использование для создания выпадающих списков.

    1-4: Инфляция
    Планирование инфляции. Учет длительности периода в модели для показателей, работающих по принципу сложных процентов. Цепной и базисный индекс инфляции.

    1-5: НДС в расчетах
    О влиянии НДС на эффективность проекта. Варианты финансирования потребности в капитале, связанной с НДС, и описание НДС в нашей модели.

    Блок 2: Данные и их прогнозирование
    2-1: О проекте, который будет нашим примером

    Перечень данных, которые будут нужны для создания модели. Знакомство с проектом, на примере которого мы будем работать в этом курсе.

    2-2: Продажи
    Создание промежуточных итогов в таблицах. Применение цепной инфляции. Описание НДС для каждой отдельной статьи доходов или затрат. Функции оформления модели: группировка статей, отступы.

    2-3: Переменные затраты
    Создание списков затрат с детальными данными для каждого пункта. Использование СУММЕСЛИ()

    2-4: Постоянные затраты
    Обработка статей затрат группами. Пример преимущества базисной инфляции.

    2-5: Персонал и зарплата
    Еще один пример применения подходов, отработанных в блоке «Переменные затраты», начисление налогов в блоке промежуточных итогов вместо отдельных статей.

    2-6: Оборотный капитал
    О вариантах описания оборотного капитала. Таблица планирования оборотного капитала в нашей модели

    2-7: Капитальные затраты, налог на имущество
    Планирование вложений в основные средства: незавершенные инвестиции, амортизация, остаточная стоимость. Использование номеров периодов, функций МИН() и ЕСЛИ() для аккуратного формирования учета основных средств. Таблица «Налоги» и расчет налога на имущество.

    2-8: Выплата НДС в налогах
    Платежи НДС в бюджет. Моделирование возврата НДС на инвестиционной фазе с учетом задержки поступления денег

    2-9: Собственный капитал и кредиты
    Основные элементы описания источников финансирования проекта

    Блок 3: Прогнозирование отчетности, финансирование
    3-1: Отчет о прибылях и убытках, налог на прибыль

    Структура отчета о прибылях и убытках. Расчет налога на прибыль с учетом убытков в первых периодах проекта

    3-2: Отчет о движении денежных средств
    Структура отчета. Первый шаг в определении требуемого финансирования.

    3-3: Баланс
    Создание отчета и проверка правильности всей модели

    Блок 4: Анализ показателей проекта

    4-1: NPV и терминальная стоимость
    Расчет NPV без использования функции ЧПС(). Показатели эффективности для компании и для акционера, их использование. Формула оценки бесконечного денежного потока для учета терминальной стоимости проекта.

    4-2: Ставка дисконтирования
    Краткое пояснение к выбору ставки дисконтирования в финансовой модели

    4-3: IRR
    Расчет внутренней нормы рентабельности. ВСД() против ЧИСТВНДОХ(). Применение функции ЕСЛИОШИБКА() для аккуратного оформления расчетов.

    4-4: Срок окупаемости
    Расчет срока окупаемости с учетом длительности шага планирования.

    4-5: Банковские показатели: TD/EBITDA, DSCR, TD/TA
    Финансовые показатели, используемые банком. Условное форматирование в Excel.

    4-6: Автоматический подбор кредитов
    Рекурсия и циклические ссылки. Создание формулы для автоматического подбора графика привлечения и возврата кредита с учетом потребности в капитале и требуемых финансовых показателей

    Блок 5: Продвинутые методы анализа и завершение модели

    5-1: Сценарии
    Как создать несколько сценариев проекта. Функция ВЫБОР(). Динамические заголовки таблиц с учетом текущего сценария.

    5-2: Таблицы чувствительности
    Анализ чувствительности. Таблицы подстановки в Excel. Режимы вычисления.

    5-3: Графики
    Наиболее часто используемые графики.

    5-4: Титульный лист
    Последние штрихи в оформлении модели. Гиперссылки.

     
    4 июл 2020
  2. 4 июл 2020
    #2
    Алкалин21
    Алкалин21 Организатор
    Уведомляем вас о начале сбора взносов.
    Цена продукта: 9500 руб. Взнос с каждого участника: 314 руб.
    Кол-во участников в основном списке: 1 чел.

    Начало сбора взносов 6 Июль 2020 года
     
    4 июл 2020